Los recién llegados a menudo caen en la “trampa fundamental”, es decir, están tratando de abrir posiciones contra la tendencia prevaleciente, guiados por sus ideas estereotipadas sobre los mercados y las conclusiones de analistas “independientes”.
Por ejemplo, cuando comenzó una tendencia bajista en el oro, muchos especuladores “lo compraron”, ya que creían sinceramente que la escasez de metales preciosos en las entrañas de nuestro planeta debería provocar un aumento exponencial en las cotizaciones. Todo esto falló.
¿Cómo funciona la estrategia?
Las estrategias comerciales anti-tendencia funcionan después de fuertes movimientos en los precios de mercado y abren la dirección opuesta a estos movimientos. Las posiciones de negociación abiertas de acuerdo con tales estrategias, usan la corrección observada después de tendencias fuertes o, por el contrario, se abren después de movimientos correctivos en la dirección de la corrección de tendencia previa.
La versión más simple de la estrategia anti-tendencia es un sistema de negociación en el que se produce una señal de compra si el aumento de precio en relación con el máximo anterior excede algún valor mínimo necesario (absoluto o relativo). Otra versión del sistema anti-tendencia es una estrategia oscilatoria en la cual las señales se generan cuando los osciladores alcanzan ciertos valores límite. La diferencia entre esta estrategia anti-tendencia y el sistema oscilatorio de seguir la tendencia mencionada en el párrafo anterior es que, en este caso, las señales se emiten sin esperar a que los osciladores se reviertan.
Variedades y principios de los sistemas anti-tendencia.
También hay sistemas de estrategia de negociación de tendencia contraria en los que se reciben comandos de compra o venta cuando los precios se acercan a los límites de los canales de tendencia: se produce una señal de compra cuando el precio se acerca al límite inferior del canal, mientras que se genera una señal de venta cuando el precio se acerca al límite superior del canal.
El principio de determinar los límites de la volatilidad se puede utilizar no solo para desarrollar una tendencia que siga los sistemas, sino también para construir estrategias contra-tendencia. Sin embargo, en los sistemas anti-tendencia, una señal de compra no llega después de que los precios rompan el límite superior de la volatilidad, sino cuando los precios se acercan a su límite inferior. Del mismo modo, una señal de venta en sistemas de este tipo llega cuando el mercado se acerca al límite superior de la volatilidad de un instrumento negociado.
Un ejemplo de estrategia comercial, cuyo propósito es abrir posiciones durante los movimientos correctivos, es un sistema que utiliza promedios móviles para determinar un posible objetivo de corrección. En esta estrategia, una señal para abrir una posición larga llega cuando toca el promedio de movimiento rápido del promedio de movimiento lento. Del mismo modo, se debe abrir una posición corta al tocar la parte inferior de una contraparte de movimiento más lento.
