Kontra-Trend Strategie und Range-Trading-Systeme

Kontra-Trend Strategie und Range-Trading-Systeme

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Neulinge geraten sehr oft in die “fundamentale Falle”, d. h. sie versuchen Positionen gegen den vorherrschenden Trend geleitet von ihren stereotypen Vorstellungen über die Märkte und den Schlussfolgerungen “unabhängiger” Analysten zu eröffnen.

Wenn zum Beispiel ein Bärentrend bei Gold einsetzt, kaufen viele Spekulanten ihn auf, da sie aufrichtig glauben, dass ein Mangel an Edelmetallen in den Eingeweiden unseres Planeten zu einem exponentiellen Anstieg der Notierungen führen sollte. All dies ist fehlgeschlagen.

Kontra-Trend Strategie und Range-Trading-Systeme

Wie funktioniert die Strategie?

Kontra-Trend Handelsstrategien wirken nach starken Bewegungen der Marktpreise und eröffnen diesen Bewegungen die entgegengesetzte Richtung. Nach solchen Strategien eröffnete Handelspositionen verwenden entweder eine nach starken Trends beobachtete Korrektur oder werden im Gegenteil nach korrektiven Bewegungen in Richtung der vorherigen Trendkorrektur geöffnet.

Die einfachste Version der Kontra-Trend Strategie ist ein Handelssystem, bei dem ein Kaufsignal auftritt, wenn der Preisanstieg gegenüber dem vorherigen Maximum einen erforderlichen Mindestwert (absoluten oder relativen) überschreitet. Eine andere Version des Kontra-Trendsystems ist eine Oszillationsstrategie, bei der Signale erzeugt werden, wenn die Oszillatoren bestimmte Grenzwerte erreichen. Der Unterschied zwischen dieser Kontra-Trend Strategie und dem oszillatorischen System zur Verfolgung des erwähnten Trends besteht darin, dass in diesem Fall die Signale ausgegeben werden, ohne auf die Umkehrung der Oszillatoren zu warten.

Arten und Prinzipien von Kontra-Trend Systemen

Es gibt auch Kontra-Trend Strategiesysteme, bei denen Kauf- oder Verkaufsorders empfangen werden, wenn sich die Preise den Grenzen der Trendkanäle nähern: Ein Kaufsignal tritt auf, wenn sich der Preis der unteren Grenze des Kanals nähert, während ein Verkaufssignal erzeugt wird, wenn der Preis an die obere Grenze des Kanals geht.  

Prinzipien der Bestimmung von Volatilitätsgrenzen können nicht nur zur Entwicklung von Trendfolgesystemen, sondern auch zur Entwicklung von Kontra-Trend Strategien verwendet werden. In Antitrendsystemen kommt ein Kaufsignal jedoch nicht, nachdem die Preise die obere Grenze der Volatilität durchbrochen haben, sondern wenn sich die Preise ihrer unteren Grenze nähern. Auf ähnliche Weise tritt ein Verkaufssignal in Systemen dieser Art ein, wenn der Markt an der Obergrenze der Volatilität eines gehandelten Instruments liegt.

Ein Beispiel für die Handelsstrategie, deren Zweck darin besteht, Positionen während korrektiven Bewegungen zu eröffnen, ist ein System, das gleitende Durchschnitte verwendet, um ein mögliches Korrekturziel zu bestimmen. Bei dieser Strategie kommt ein Signal zum Öffnen einer Long-Position, wenn Sie den sich schnell bewegenden Durchschnitt eines sich langsam bewegenden Durchschnitts berühren. Ebenso sollte eine Short-Position geöffnet werden, wenn Sie die Unterseite eines sich schnell bewegenden, langsameren Gegenstücks berühren.

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